鹰潭财政网
设为首页 加入收藏
|领导介绍 |组织机构 |政务服务 |机关建设 |市内财经 |工作动态 |项目申报 |政策法规 |政府采购 |会计管理 |互动交流
当前栏目 ->首页>办事指南>办事制度
关于进一步规范管理加快预算单位开立银行账户工作的通知
    更新时间: 2015年08月21日

 

市直各部门、各单位:

为方便预算单位办理银行账户开立、变更、撤销等业务,现将办理上述业务所需提供的材料及办理流程通知如下:

一、需提供的材料

1预算单位银行账户开户(变更、撤销)审批表(见附件一)。本表请申请单位完整填写相关信息,并加盖申请单位、主管单位、代理银行公章,此表一式三份。

2、预算单位银行账户情况表(见附件二)。本表填报申请单位全部现有账户,做到不漏报、不少报,相关人员签字,并加盖单位公章。

3、账户资金运行管理系统岗位人员信息表(见附件三)。本表请申请单位认真核对姓名、身份证号码和手机号码,确保准确无误,各岗位人员签字并加盖单位公章

4、行政单位开户还需提供的相关文件资料:申请开户的报告、编办批文复印件、组织机构代码证复印件、单位负责人任职文件复印件、单位负责人身份证复印件各一份。

5、事业单位开户还需提供的相关文件资料:申请开户的报告、编办批文复印件、事业单位法人证书复印件、组织机构代码证复印件、法人身份证复印件各一份。

6、预算单位为履行社会管理职能,开立社保基金、住房公积金、捐赠救助、彩票资金、代保管资金等专用存款账户时,需要提供相关法律法规或文件制度复印件作为开户依据。

7、如单位存在未纳入“账户资金运行管理系统”的账户,需给出未纳入系统原因的书面说明。

二、办理流程

1、由预算单位向财政部门提出开户申请,填写《预算单位银行账户开户(变更、撤销)审批表》、《预算单位银行账户情况表》和《账户资金运行管理系统岗位人员信息表》,并按要求提供相关文件资料,送财政归口业务科室核实,财政归口业务科室在2个工作日内签署具体的审核意见。

2、财政国库科依据业务科签署的审核意见,按照《鹰潭市市级财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》(鹰财库[2007]5号)、《江西省省级预算单位银行账户管理暂行办法》(赣财库[2012]63号)等开设预算单位账户的相关文件精神和规定进行审批,凡是符合开户规定且资料完备的,按照随来随办的原则及时办理,在5个工作日内办理完开户(变更、撤销)手续。

3、预算单位将财政审批后的资料送开户银行,由开户银行到人民银行办理开户(变更、撤销)或报备。将《账户资金运行管理系统岗位人员信息表》送财政信息中心,由财政信息中心制作UKEY,设置对账人员。同时,预算单位出纳和会计岗位通过“账户资金运行管理系统”进行网上申报。

办理科室:国库科   咨询电话:0701-6447227

有关开户的文件、规定、表格挂在鹰潭财政网办事指南栏目,单位可以自行下载打印。下载地址:www.daliprinting.com

相关附件:对账人员信息表.xls

相关附件:预算单位银行账户情况表.xls

相关附件:预算单位银行账户审批表.doc

相关附件:预算单位银行账户销户审批表.doc

关闭窗口
132彩票
友情链接
鹰潭市财政局主办(2007) 网站标识码 3606000015 赣ICP备10001479号 赣公网安备36060202000015
地址:鹰潭市梅园新区府前路7号 联系电话:0701-6441340 E-MAIL mailto:ytcz@yingtan.gov.cn

网站地图